Los gráficos de velas japonesas son el método más popular para analizar rápidamente la acción del precio, particularmente con los traders técnicos.
Para entender un libro, necesitas poder leer las palabras. Para entender las partituras de música, debes poder leer las notas. Por aquí todo está claro. Ahora para poder leer el comportamiento de los precios de las acciones, se debe poder leer e interpretar los gráficos.
Entonces, vayamos a una de las piedras angulares del análisis técnico, qué son los gráficos de velas, conocidos también como velas japonesas y cómo detectar patrones de inversión en estas gráficas.
Qué son las velas japonesas 🇯🇵
Una vela japonesa es un tipo de gráfico de precios que muestra los puntos de precio de apertura, cierre, máximo y mínimo para cada período determinado.
👉 Aunque los gráficos de precios vienen en diferentes estilos, las velas japonesas se han vuelto, con mucho, las más populares porque brindan la comprensión visual más rápida de la acción del precio y el sentimiento del mercado detrás de ella.
Fue inventado por comerciantes de arroz japoneses hace siglos y se convirtió en el estilo de gráficos dominante desde que el analista Steve Nison los introdujo por primera vez en Occidente en 1989.
De millonario del arroz a pionero de inversiones 🍙
Se considera que el padre de las velas japonesas es Munehisa Homma, que nació en 1724 en la ciudad de Sakata, un puerto importante y uno de los centros del comercio de arroz. La familia Homma poseía vastas plantaciones de arroz y también se dedicaba al comercio de este.
En 1750, tras la muerte de su padre, Munehisa, siendo el hijo menor, pasó a gestionar el capital familiar.
Esto sucedió contrariamente a la tradición según la cual el hijo mayor se convertía en el heredero del negocio de su padre y podía dar testimonio de sus notables habilidades comerciales.
En este momento, también apareció un intercambio de arroz en Sakata. Homma comerció con él durante varios años y luego transfirió sus actividades a Osaka y Edo, donde hizo una fortuna considerable.
👉 Se rumorea que Munehisa había alcanzado tal nivel de competencia que en un momento hizo cien transacciones rentables seguidas, y hay información de que Homma ganó el equivalente a $10 mil millones en dólares en dinero de hoy día comerciando en los mercados japoneses de arroz.
Puede sonar dudoso, pero, de nuevo, ¡estamos hablando del padre de un sistema que todavía se usa hasta el día de hoy!
Más tarde, cuando el gobierno autorizó oficialmente el intercambio de arroz, fue invitado a trabajar como asesor financiero y se le otorgó el título de samurái.
En el Japón medieval, el arroz no solo era el principal cultivo alimenticio y la materia prima de muchos productos y bienes, sino que también era la base del bienestar de la sociedad.
Por ejemplo, en condiciones de inevitable depreciación del dinero, el gobierno recaudaba impuestos y pagaba salarios en arroz.
La bolsa de arroz más grande de Japón, llamada Dojima, estaba ubicada en Osaka, con más de 1.300 comerciantes operando durante su apogeo. Los precios en la Bolsa de Osaka han influido en el costo del arroz en todo el país.
Hasta aproximadamente 1710, solo se realizaba comercio físico de arroz en la bolsa. Más tarde, surgió la práctica de tratar con los llamados “cupones de arroz” (en la terminología moderna, se llamarían futuros de arroz).
Cada cupón era un recibo por el suministro de arroz para la próxima cosecha, a veces con varios años de anticipación.
Dichos recibos fueron emitidos por grandes señores feudales. El cupón podía pasar de mano en mano y su precio variaba según las expectativas del mercado (ambos respaldados por factores objetivos: el clima, los volúmenes de existencias, la cosecha futura y la especulación).
Sin embargo, su logro más importante fue el deseo de comprender la “psicología del mercado”.
Durante 15 años, estudió el precio del arroz en toda la historia del comercio para identificar patrones de comportamiento de los comerciantes en la bolsa y encontró que el aspecto psicológico es crucial para el éxito de las operaciones en el mercado financiero, y las emociones de los traders tienen una influencia decisiva. sobre el precio del arroz.
Homma también describió algunos movimientos de precios que ocurren con frecuencia. En el proceso de estudiar tales movimientos, desarrolló un método para mostrar cuatro precios a la vez en lugar de uno: mínimo, máximo, apertura y cierre. Este método se conoce hasta el día de hoy como el de velas japonesas.
Cómo leer patrones de velas japonesas 📈
Para leer los gráficos y patrones de velas japonesas, deberás familiarizarte con tres elementos de cada vela: su color, su cuerpo y su mecha.
👉 Su color indica la dirección del movimiento dentro del período, su cuerpo muestra los niveles de apertura y cierre del mercado y su mecha muestra el rango alto/bajo.
En la mayoría de los gráficos actuales, las velas verdes indican un movimiento ascendente y las rojas se mueven hacia abajo. Sin embargo, ocasionalmente se usa blanco (arriba) y negro (abajo) en su lugar.
En una vela verde, la parte superior del cuerpo es “el cierre” y la parte inferior es “la apertura”. En uno rojo, lo contrario es cierto.
En ambas velas, la parte superior de la mecha (a veces llamada sombra) es el punto más alto que ha alcanzado el mercado dentro del período, y la parte inferior es la más baja.
La longitud de los cuerpos y las mechas, en términos absolutos y relativos entre sí, nos puede decir mucho sobre el sentimiento del mercado durante la duración de una vela determinada.
Eso puede ser importante para las velas que cubren períodos más largos, como un día, una semana o un mes completos.
Al igual que con cualquier indicador técnico, las velas y sus patrones en duraciones más cortas son menos significativos porque los movimientos de precios dentro de un día determinado o con menor frecuencia pueden ser causados por flujos de dinero aleatorios que no están relacionados con ningún sentimiento real del mercado.
Las velas japonesas brindan muchas oportunidades para analizar el gráfico y tienen muchos patrones distintivos que ayudarían a un trader a navegar por las aguas del trading.